圆信永丰双利优选(005108)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰双利优选(005108)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	6,016,024.74	1,857,830.12	-5,973,122.26	-10,654,085.13
利息合计	13,432.39	7,224.30	31,104.32	22,471.85
其中：存款利息收入	4,583.46	2,782.58	14,733.50	10,902.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,848.93	4,441.72	16,370.82	11,569.27
投资收益合计	9,497,783.37	7,114,925.62	-16,069,372.55	-25,479,971.05
其中：股票投资收益	6,979,281.64	5,748,890.89	-21,124,115.62	-28,888,063.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,082,179.86	962,152.37	4,662,762.02	3,145,681.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	436,321.87	403,882.36	391,981.05	262,411.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,495,191.02	-5,264,319.80	10,065,145.97	14,803,414.07
其他收入	-	-	-	-
费用	2,134,419.59	1,135,510.26	2,062,015.48	1,093,673.17
管理人报酬	1,076,580.58	594,764.64	1,071,944.09	556,892.41
基金托管费	154,494.35	79,301.97	142,925.85	74,252.28
销售服务费	772,471.55	396,509.77	714,629.34	371,261.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,820.00	64,912.77	132,298.74	91,148.89
利润总额	3,881,605.15	722,319.86	-8,035,137.74	-11,747,758.30

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