富荣福康混合C(005105)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,541,143.89 |
-1,974,597.02 |
-1,899,042.00 |
643,484.35 |
| 利息合计 |
6,828.01 |
4,266.27 |
13,291.74 |
8,311.04 |
| 其中：存款利息收入 |
6,828.01 |
4,266.27 |
13,291.74 |
8,311.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,165,445.94 |
-1,411,798.74 |
-2,604,098.93 |
-61,766.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,245,688.06 |
-1,469,320.87 |
-2,813,148.50 |
-257,552.78 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
3,566.35 |
552.32 |
186.14 |
186.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
76,675.77 |
56,969.81 |
208,863.43 |
195,600.52 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-403,351.10 |
-580,685.26 |
677,465.22 |
684,106.38 |
| 其他收入 |
20,825.14 |
13,620.71 |
14,299.97 |
12,833.05 |
| 费用 |
172,984.04 |
120,938.82 |
294,978.31 |
202,234.11 |
| 管理人报酬 |
112,203.39 |
66,904.24 |
198,740.97 |
106,938.76 |
| 基金托管费 |
14,025.48 |
8,363.10 |
21,334.94 |
10,693.90 |
| 销售服务费 |
728.42 |
469.67 |
1,156.90 |
560.26 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
46,026.75 |
45,201.81 |
73,745.50 |
84,041.19 |
| 利润总额 |
-1,714,127.93 |
-2,095,535.84 |
-2,194,020.31 |
441,250.24 |
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