易方达龙宝货币C(005098)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达龙宝货币C(005098) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达龙宝货币C(005098)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	298,375,037.91	1,507,951,042.80	921,691,740.86	1,168,078,273.63
利息合计	200,132,360.81	1,173,496,030.21	701,323,066.55	850,277,755.65
其中：存款利息收入	110,169,361.65	781,979,825.67	458,705,101.58	530,923,982.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,962,999.16	391,516,204.54	242,617,964.97	319,353,773.42
投资收益合计	98,242,677.10	334,455,012.59	220,368,674.31	317,799,065.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	98,242,677.10	326,287,419.49	212,663,243.17	302,125,550.30
资产支持证券投资收益	-	8,167,593.10	7,705,431.14	15,673,514.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	1,452.78
费用	46,119,431.25	220,418,545.75	130,559,727.91	199,172,768.02
管理人报酬	24,411,559.36	101,057,266.66	57,324,524.25	64,638,167.77
基金托管费	6,509,749.23	26,948,604.47	15,286,539.84	17,236,844.80
销售服务费	9,484,575.69	24,305,021.22	11,781,191.50	14,428,962.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,587,659.20	67,822,207.63	45,996,763.03	102,499,469.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,587,659.20	67,822,207.63	45,996,763.03	102,499,469.64
其他费用	122,592.19	249,200.00	138,353.80	274,920.50
利润总额	252,255,606.66	1,287,532,497.05	791,132,012.95	968,905,505.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年