嘉合睿金混合发起式C(005091)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合睿金混合发起式C(005091)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,471,485.78	-2,811,201.67	-12,971,921.00	3,456,000.17
利息合计	25,507.44	16,187.21	59,794.60	34,426.99
其中：存款利息收入	25,507.44	16,187.21	37,208.43	19,704.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	22,586.17	14,722.01
投资收益合计	3,693,253.60	-1,976,780.56	-12,454,500.39	1,740,144.74
其中：股票投资收益	3,406,687.99	-2,184,722.78	-12,888,918.57	1,644,603.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	286,565.61	207,942.22	434,418.18	95,541.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,514,132.08	-968,279.90	-670,550.15	1,649,706.18
其他收入	238,592.66	117,671.58	93,334.94	31,722.26
费用	800,557.05	385,849.88	913,074.64	533,621.90
管理人报酬	429,677.61	193,146.95	532,246.94	303,236.78
基金托管费	35,806.51	16,095.59	44,353.83	25,269.70
销售服务费	197,839.69	87,825.78	238,073.87	131,648.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	137,233.24	88,781.56	98,400.00	73,466.77
利润总额	4,670,928.73	-3,197,051.55	-13,884,995.64	2,922,378.27

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