嘉实新添辉定期混合C(005089)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实新添辉定期混合C(005089)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,149,499.71	-3,288,845.75	-7,625,448.08	1,025,377.16
利息合计	13,793.81	5,504.66	20,578.65	8,328.08
其中：存款利息收入	13,793.81	5,504.66	13,550.84	6,523.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,027.81	1,804.93
投资收益合计	-9,051,306.40	-9,302,055.90	-7,098,054.70	-5,488,939.11
其中：股票投资收益	-9,757,541.04	-9,812,423.37	-7,664,405.91	-5,866,014.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	29,288.96	29,288.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	706,234.64	510,367.47	537,062.25	347,786.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,888,012.81	6,007,705.49	-547,972.03	6,505,988.19
其他收入	0.07	-	-	-
费用	403,863.70	229,005.26	485,584.60	264,560.99
管理人报酬	264,252.64	134,210.60	289,213.92	152,208.61
基金托管费	66,063.20	33,552.64	72,303.41	38,052.09
销售服务费	5,198.43	2,635.46	6,407.18	3,411.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	68,349.43	58,606.56	117,660.00	70,888.27
利润总额	-1,553,363.41	-3,517,851.01	-8,111,032.68	760,816.17

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