诺德量化蓝筹增强混合C(005083)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,964,162.89 |
-1,566,085.50 |
-2,224,493.47 |
595,592.08 |
| 利息合计 |
10,617.93 |
5,062.21 |
14,352.86 |
8,716.01 |
| 其中：存款利息收入 |
10,617.93 |
5,062.21 |
14,352.86 |
8,716.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,000,028.10 |
-2,602,487.82 |
606,345.25 |
1,635,253.97 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,820,021.97 |
-2,862,601.18 |
-460,353.43 |
1,044,339.70 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
819,993.87 |
260,113.36 |
1,066,698.68 |
590,914.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,952,631.66 |
1,031,143.32 |
-2,845,722.10 |
-1,048,436.64 |
| 其他收入 |
941.40 |
196.79 |
530.52 |
58.74 |
| 费用 |
255,059.11 |
132,662.65 |
513,375.21 |
284,536.38 |
| 管理人报酬 |
194,812.20 |
101,359.68 |
301,015.58 |
164,374.66 |
| 基金托管费 |
32,468.65 |
16,893.25 |
50,169.25 |
27,395.77 |
| 销售服务费 |
25,778.68 |
13,424.67 |
40,003.61 |
21,871.49 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,999.58 |
985.05 |
122,186.77 |
70,894.46 |
| 利润总额 |
4,709,103.78 |
-1,698,748.15 |
-2,737,868.68 |
311,055.70 |
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