诺德量化蓝筹增强混合A(005082)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
160,993.80 |
4,964,162.89 |
-1,566,085.50 |
-2,224,493.47 |
| 利息合计 |
4,525.04 |
10,617.93 |
5,062.21 |
14,352.86 |
| 其中：存款利息收入 |
4,525.04 |
10,617.93 |
5,062.21 |
14,352.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,060,185.42 |
-3,000,028.10 |
-2,602,487.82 |
606,345.25 |
| 其中：股票投资收益 |
869,588.11 |
-3,820,021.97 |
-2,862,601.18 |
-460,353.43 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
190,597.31 |
819,993.87 |
260,113.36 |
1,066,698.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-904,462.42 |
7,952,631.66 |
1,031,143.32 |
-2,845,722.10 |
| 其他收入 |
745.76 |
941.40 |
196.79 |
530.52 |
| 费用 |
129,681.50 |
255,059.11 |
132,662.65 |
513,375.21 |
| 管理人报酬 |
99,083.61 |
194,812.20 |
101,359.68 |
301,015.58 |
| 基金托管费 |
16,513.98 |
32,468.65 |
16,893.25 |
50,169.25 |
| 销售服务费 |
13,084.26 |
25,778.68 |
13,424.67 |
40,003.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
999.65 |
1,999.58 |
985.05 |
122,186.77 |
| 利润总额 |
31,312.30 |
4,709,103.78 |
-1,698,748.15 |
-2,737,868.68 |
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