海富通量化多因子混合C(005080)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海富通量化多因子混合C(005080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海富通量化多因子混合C(005080)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-11,786,683.88	-11,210,592.09	-3,700,641.01	7,401,404.67
利息合计	116,659.84	105,284.02	282,297.30	154,686.58
其中：存款利息收入	75,991.71	67,761.47	193,434.55	98,701.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,668.13	37,522.55	88,862.75	55,984.97
投资收益合计	-17,301,551.87	-16,948,288.18	-3,415,706.64	6,280,217.51
其中：股票投资收益	-20,324,862.78	-19,681,117.70	-7,045,062.69	3,932,092.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-121,155.14	-75,618.74	175,422.45	115,580.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,992,234.42	2,044,623.55	88,147.24	303,753.13
股利收益	1,152,231.63	763,824.71	3,365,786.36	1,928,791.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,372,099.85	5,607,552.88	-636,411.31	966,125.80
其他收入	26,108.30	24,859.19	69,179.64	374.78
费用	1,532,355.61	1,390,479.15	4,642,830.50	2,389,920.73
管理人报酬	990,034.47	907,099.51	3,061,255.30	1,582,674.64
基金托管费	165,005.71	151,183.20	510,209.12	263,779.11
销售服务费	248,745.01	229,920.93	885,577.69	447,129.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,841.55	4,719.63	5,627.37	5,140.51
其中：卖出回购金融资产支出	4,841.55	4,719.63	5,627.37	5,140.51
其他费用	111,339.94	85,179.82	176,620.84	87,839.55
利润总额	-13,319,039.49	-12,601,071.24	-8,343,471.51	5,011,483.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年