富国宝利增强债券A(005078)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国宝利增强债券A(005078)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,115,940.39	180,945,746.81	41,943,321.81	19,505,311.14
利息合计	675,817.80	1,658,880.75	985,752.01	2,242,712.25
其中：存款利息收入	302,378.00	942,939.79	551,316.24	1,093,023.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373,439.80	715,940.96	434,435.77	1,149,688.53
投资收益合计	53,941,995.48	32,962,879.50	-62,981,822.76	-20,581,239.36
其中：股票投资收益	-31,133,637.15	-42,008,998.58	-71,550,579.95	-165,661,326.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	75,911,566.75	61,590,934.33	2,551,146.58	115,547,247.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,164,065.88	13,380,943.75	6,017,610.61	29,532,840.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,573,697.07	145,565,297.76	103,724,048.38	37,052,862.78
其他收入	71,824.18	758,688.80	215,344.18	790,975.47
费用	12,849,304.80	24,075,712.95	15,181,275.73	49,002,026.41
管理人报酬	7,972,412.75	12,031,845.70	7,275,967.62	29,219,233.56
基金托管费	1,993,103.23	3,007,961.46	1,818,991.92	7,304,808.44
销售服务费	136,981.44	137,876.32	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,584,129.90	8,591,126.56	5,935,485.58	12,085,621.61
其中：卖出回购金融资产支出	2,584,129.90	8,591,126.56	5,935,485.58	12,085,621.61
其他费用	125,049.17	239,284.61	116,084.37	239,445.14
利润总额	33,266,635.59	156,870,033.86	26,762,046.08	-29,496,715.27

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