永赢永益债券A(005073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢永益债券A(005073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,138,476.65	105,240,354.93	57,047,233.32	74,710,846.27
利息合计	16,188.94	347,385.54	341,010.18	3,422,616.85
其中：存款利息收入	3,331.91	3,836.94	2,542.75	19,600.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,857.03	343,548.60	338,467.43	3,403,016.28
投资收益合计	35,193,383.25	73,884,551.78	42,330,709.19	65,773,387.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,193,383.25	73,884,551.78	42,330,709.19	65,773,387.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,071,095.54	31,008,417.61	14,375,513.95	5,513,153.54
其他收入	-	-	-	1,688.45
费用	5,822,683.51	12,024,410.23	6,044,522.07	11,541,137.65
管理人报酬	3,047,043.26	6,162,153.94	3,037,894.14	6,099,995.92
基金托管费	1,015,681.12	2,054,051.25	1,012,631.33	2,033,332.04
销售服务费	4.14	7.32	3.64	16.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,575,029.77	3,437,994.56	1,811,939.48	3,127,567.36
其中：卖出回购金融资产支出	1,575,029.77	3,437,994.56	1,811,939.48	3,127,567.36
其他费用	109,445.18	224,913.31	119,542.02	222,551.73
利润总额	12,315,793.14	93,215,944.70	51,002,711.25	63,169,708.62

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