永赢永益债券A(005073)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢永益债券A(005073)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	105,240,354.93	57,047,233.32	74,710,846.27	42,385,534.89
利息合计	347,385.54	341,010.18	3,422,616.85	1,707,696.56
其中：存款利息收入	3,836.94	2,542.75	19,600.57	11,975.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	343,548.60	338,467.43	3,403,016.28	1,695,721.47
投资收益合计	73,884,551.78	42,330,709.19	65,773,387.43	35,526,497.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,884,551.78	42,330,709.19	65,773,387.43	35,526,497.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,008,417.61	14,375,513.95	5,513,153.54	5,151,340.64
其他收入	-	-	1,688.45	-
费用	12,024,410.23	6,044,522.07	11,541,137.65	6,216,055.85
管理人报酬	6,162,153.94	3,037,894.14	6,099,995.92	3,002,517.85
基金托管费	2,054,051.25	1,012,631.33	2,033,332.04	1,000,839.32
销售服务费	7.32	3.64	16.16	7.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,437,994.56	1,811,939.48	3,127,567.36	2,077,770.37
其中：卖出回购金融资产支出	3,437,994.56	1,811,939.48	3,127,567.36	2,077,770.37
其他费用	224,913.31	119,542.02	222,551.73	121,798.49
利润总额	93,215,944.70	51,002,711.25	63,169,708.62	36,169,479.04

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