中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,132,481.12	154,978,735.26	85,163,100.83	75,503,229.57
利息合计	357,502.04	999,928.95	337,922.74	922,839.21
其中：存款利息收入	35,770.92	803,541.64	319,444.78	207,970.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	321,731.12	196,387.31	18,477.96	714,868.37
投资收益合计	51,636,719.50	110,757,644.58	60,023,438.79	71,391,560.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,636,719.50	110,757,644.58	60,023,438.79	71,391,560.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,861,740.42	43,221,161.73	24,801,739.30	3,188,829.71
其他收入	-	-	-	-
费用	8,341,047.92	29,628,770.41	16,705,386.43	18,561,987.77
管理人报酬	4,626,886.30	9,253,654.28	4,559,447.06	7,006,653.79
基金托管费	1,542,295.43	3,084,551.45	1,519,815.71	2,335,551.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,012,505.07	16,929,648.13	10,423,707.44	8,891,467.47
其中：卖出回购金融资产支出	2,012,505.07	16,929,648.13	10,423,707.44	8,891,467.47
其他费用	121,221.02	238,473.99	126,122.65	214,297.08
利润总额	21,791,433.20	125,349,964.85	68,457,714.40	56,941,241.80

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