中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰进定期开放债券(005072)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	154,978,735.26	85,163,100.83	75,503,229.57	33,625,024.18
利息合计	999,928.95	337,922.74	922,839.21	838,987.56
其中：存款利息收入	803,541.64	319,444.78	207,970.84	148,090.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	196,387.31	18,477.96	714,868.37	690,897.06
投资收益合计	110,757,644.58	60,023,438.79	71,391,560.65	23,819,082.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	110,757,644.58	60,023,438.79	71,391,560.65	23,819,082.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,221,161.73	24,801,739.30	3,188,829.71	8,966,953.99
其他收入	-	-	-	-
费用	29,628,770.41	16,705,386.43	18,561,987.77	5,219,853.97
管理人报酬	9,253,654.28	4,559,447.06	7,006,653.79	2,420,976.27
基金托管费	3,084,551.45	1,519,815.71	2,335,551.26	806,992.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,929,648.13	10,423,707.44	8,891,467.47	1,858,148.53
其中：卖出回购金融资产支出	16,929,648.13	10,423,707.44	8,891,467.47	1,858,148.53
其他费用	238,473.99	126,122.65	214,297.08	104,974.35
利润总额	125,349,964.85	68,457,714.40	56,941,241.80	28,405,170.21

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