长江乐丰纯债(005070)利润分配表-基金频道-证券之星

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长江乐丰纯债(005070)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	57,607,655.95	32,709,071.90	29,150,329.59	14,236,867.76
利息合计	185,942.57	118,367.69	194,770.49	105,191.30
其中：存款利息收入	185,942.57	118,367.69	96,721.83	33,025.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	98,048.66	72,166.20
投资收益合计	44,294,720.15	18,270,932.57	17,505,913.36	6,757,632.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,294,720.15	18,270,932.57	17,505,913.36	6,757,632.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,126,993.23	14,319,771.64	11,449,645.74	7,374,043.76
其他收入	-	-	-	-
费用	7,756,669.77	3,331,041.68	4,484,824.29	1,934,696.88
管理人报酬	2,704,424.59	1,188,380.54	1,251,986.21	614,211.09
基金托管费	901,474.82	396,126.82	417,328.76	204,737.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,855,284.45	1,605,942.41	2,567,185.64	984,904.09
其中：卖出回购金融资产支出	3,855,284.45	1,605,942.41	2,567,185.64	984,904.09
其他费用	207,200.00	103,135.36	206,960.00	111,028.29
利润总额	49,850,986.18	29,378,030.22	24,665,505.30	12,302,170.88

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