融通逆向策略灵活配置混合A(005067)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
335,616.52 |
1,075,724.43 |
642,016.41 |
-1,064,252.90 |
| 利息合计 |
2,381.89 |
8,773.21 |
4,866.80 |
7,711.35 |
| 其中：存款利息收入 |
2,381.89 |
8,773.21 |
4,866.80 |
7,711.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
47,338.07 |
492,648.61 |
121,828.49 |
-1,026,143.91 |
| 其中：股票投资收益 |
-51,772.32 |
358,969.73 |
53,380.28 |
-1,179,858.75 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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11,899.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
99,110.39 |
133,678.88 |
68,448.21 |
141,815.23 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
284,778.08 |
573,539.07 |
515,108.60 |
-46,578.35 |
| 其他收入 |
1,118.48 |
763.54 |
212.52 |
758.01 |
| 费用 |
62,534.37 |
149,058.94 |
86,168.33 |
238,292.32 |
| 管理人报酬 |
52,600.18 |
106,264.35 |
53,244.50 |
154,933.17 |
| 基金托管费 |
8,766.67 |
17,710.69 |
8,874.08 |
25,822.19 |
| 销售服务费 |
1,011.52 |
2,289.38 |
1,357.23 |
3,108.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
156.00 |
22,794.52 |
22,692.52 |
54,428.00 |
| 利润总额 |
273,082.15 |
926,665.49 |
555,848.08 |
-1,302,545.22 |
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