南方安福混合A(005059)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安福混合A(005059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,696,238.70	659,697.65	-3,142,065.38	2,198,721.38
利息合计	41,245.09	29,323.80	111,960.51	69,066.29
其中：存款利息收入	19,878.19	12,624.83	27,336.55	13,536.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,366.90	16,698.97	84,623.96	55,529.49
投资收益合计	-8,520,274.98	-9,121,116.90	4,334,657.94	5,503,527.04
其中：股票投资收益	-13,160,980.69	-12,136,542.56	-4,597,289.40	435,622.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,805,148.33	2,513,116.47	7,340,974.61	3,836,754.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	835,557.38	502,309.19	1,590,972.73	1,231,149.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,174,397.90	9,750,776.59	-7,609,862.15	-3,388,241.37
其他收入	870.69	714.16	21,178.32	14,369.42
费用	1,796,987.52	1,115,936.56	4,623,120.79	2,554,382.23
管理人报酬	1,040,540.84	636,226.62	2,733,136.62	1,562,251.95
基金托管费	208,108.12	127,245.27	546,627.29	312,450.40
销售服务费	161,988.32	86,449.91	535,503.59	355,983.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,452.49	155,887.72	585,233.14	207,032.91
其中：卖出回购金融资产支出	248,452.49	155,887.72	585,233.14	207,032.91
其他费用	132,649.76	106,604.43	203,670.35	106,103.26
利润总额	2,899,251.18	-456,238.91	-7,765,186.17	-355,660.85

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