南方安福混合A(005059)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方安福混合A(005059)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	445,974.37	4,696,238.70	659,697.65	-3,142,065.38
利息合计	12,012.69	41,245.09	29,323.80	111,960.51
其中：存款利息收入	2,286.34	19,878.19	12,624.83	27,336.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,726.35	21,366.90	16,698.97	84,623.96
投资收益合计	99,591.98	-8,520,274.98	-9,121,116.90	4,334,657.94
其中：股票投资收益	-764,913.68	-13,160,980.69	-12,136,542.56	-4,597,289.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	765,075.04	3,805,148.33	2,513,116.47	7,340,974.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,430.62	835,557.38	502,309.19	1,590,972.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	334,123.75	13,174,397.90	9,750,776.59	-7,609,862.15
其他收入	245.95	870.69	714.16	21,178.32
费用	437,254.95	1,796,987.52	1,115,936.56	4,623,120.79
管理人报酬	226,515.96	1,040,540.84	636,226.62	2,733,136.62
基金托管费	41,385.30	208,108.12	127,245.27	546,627.29
销售服务费	65,157.84	161,988.32	86,449.91	535,503.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,102.07	248,452.49	155,887.72	585,233.14
其中：卖出回购金融资产支出	29,102.07	248,452.49	155,887.72	585,233.14
其他费用	73,926.80	132,649.76	106,604.43	203,670.35
利润总额	8,719.42	2,899,251.18	-456,238.91	-7,765,186.17

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