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东方红货币B(005057)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	242,745,885.48	604,044,361.25	298,798,819.98	481,369,062.71
利息合计	79,447,851.43	347,256,601.61	151,132,822.50	212,978,246.94
其中：存款利息收入	40,356,435.58	260,519,893.13	103,862,646.08	113,163,217.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,091,415.85	86,736,708.48	47,270,176.42	99,815,029.05
投资收益合计	163,298,034.05	256,787,759.64	147,665,997.48	268,390,815.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,298,034.05	256,787,759.64	147,665,997.48	268,390,815.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	56,994,139.99	110,424,620.08	49,946,765.42	86,125,880.90
管理人报酬	24,936,026.90	54,442,124.59	25,002,224.40	39,070,269.83
基金托管费	7,480,807.99	16,332,637.41	7,500,667.37	11,721,080.86
销售服务费	13,794,268.01	21,915,393.20	9,474,414.03	17,737,681.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,572,821.30	17,239,698.23	7,700,689.41	17,124,179.53
其中：卖出回购金融资产支出	10,572,821.30	17,239,698.23	7,700,689.41	17,124,179.53
其他费用	199,491.05	460,811.25	245,097.33	414,818.29
利润总额	185,751,745.49	493,619,741.17	248,852,054.56	395,243,181.81

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