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东方红货币B(005057)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	604,044,361.25	298,798,819.98	481,369,062.71	258,129,716.55
利息合计	347,256,601.61	151,132,822.50	212,978,246.94	120,392,955.36
其中：存款利息收入	260,519,893.13	103,862,646.08	113,163,217.89	63,240,387.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	86,736,708.48	47,270,176.42	99,815,029.05	57,152,568.33
投资收益合计	256,787,759.64	147,665,997.48	268,390,815.77	137,736,761.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	256,787,759.64	147,665,997.48	268,390,815.77	137,736,761.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	110,424,620.08	49,946,765.42	86,125,880.90	43,550,819.03
管理人报酬	54,442,124.59	25,002,224.40	39,070,269.83	20,553,830.77
基金托管费	16,332,637.41	7,500,667.37	11,721,080.86	6,166,149.17
销售服务费	21,915,393.20	9,474,414.03	17,737,681.03	8,993,530.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,239,698.23	7,700,689.41	17,124,179.53	7,597,610.40
其中：卖出回购金融资产支出	17,239,698.23	7,700,689.41	17,124,179.53	7,597,610.40
其他费用	460,811.25	245,097.33	414,818.29	203,084.25
利润总额	493,619,741.17	248,852,054.56	395,243,181.81	214,578,897.52

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