长安鑫旺价值混合A(005049)利润分配表-基金频道-证券之星

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长安鑫旺价值混合A(005049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,060,011.05	4,822,046.14	-8,749,950.97	34,953,110.97
利息合计	80,076.53	32,389.62	77,493.78	41,043.07
其中：存款利息收入	80,076.53	32,389.62	77,493.78	41,043.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,032,636.05	-9,146,743.27	-18,515,850.70	2,480,322.29
其中：股票投资收益	11,236,083.08	-9,754,760.12	-19,378,914.31	1,993,409.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	796,552.97	608,016.85	863,063.61	486,913.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,098,358.07	13,914,664.39	9,362,965.10	32,197,337.54
其他收入	45,656.54	21,735.40	325,440.85	234,408.07
费用	989,711.15	523,777.70	1,433,307.43	771,286.38
管理人报酬	763,496.53	400,676.53	1,089,644.16	591,052.49
基金托管费	76,349.64	40,067.64	108,964.39	59,105.26
销售服务费	59,864.98	30,819.55	89,698.88	49,224.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,000.00	52,213.98	145,000.00	71,904.06
利润总额	6,070,299.90	4,298,268.44	-10,183,258.40	34,181,824.59

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