南华瑞扬纯债C(005048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞扬纯债C(005048)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,454,775.03	20,856,879.14	14,033,695.50	3,606,854.42
利息合计	18,624.76	10,319.22	244,464.58	237,601.94
其中：存款利息收入	14,887.13	10,319.22	61,075.64	54,213.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,737.63	-	183,388.94	183,388.94
投资收益合计	29,446,222.87	15,802,552.26	14,975,402.73	2,599,226.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,446,222.87	15,802,552.26	14,975,402.73	2,599,226.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,989,863.19	5,044,001.96	-1,189,333.51	766,879.40
其他收入	64.21	5.70	3,161.70	3,146.10
费用	7,339,655.97	4,055,621.02	2,745,435.87	536,528.07
管理人报酬	2,510,957.00	1,237,735.38	1,606,844.19	358,382.15
基金托管费	836,985.73	412,578.53	535,614.68	119,460.77
销售服务费	5,407.17	2,854.83	7,339.92	4,374.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,766,688.09	2,272,924.90	351,382.19	1,947.80
其中：卖出回购金融资产支出	3,766,688.09	2,272,924.90	351,382.19	1,947.80
其他费用	207,722.27	123,555.08	244,254.89	52,362.37
利润总额	34,115,119.06	16,801,258.12	11,288,259.63	3,070,326.35

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