南华瑞扬纯债A(005047)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞扬纯债A(005047)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,787,912.31	41,454,775.03	20,856,879.14	14,033,695.50
利息合计	92,391.21	18,624.76	10,319.22	244,464.58
其中：存款利息收入	9,447.21	14,887.13	10,319.22	61,075.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,944.00	3,737.63	-	183,388.94
投资收益合计	12,953,868.38	29,446,222.87	15,802,552.26	14,975,402.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,953,868.38	29,446,222.87	15,802,552.26	14,975,402.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,258,363.11	11,989,863.19	5,044,001.96	-1,189,333.51
其他收入	15.83	64.21	5.70	3,161.70
费用	2,078,309.53	7,339,655.97	4,055,621.02	2,745,435.87
管理人报酬	1,271,028.66	2,510,957.00	1,237,735.38	1,606,844.19
基金托管费	423,676.20	836,985.73	412,578.53	535,614.68
销售服务费	1,929.70	5,407.17	2,854.83	7,339.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	275,585.98	3,766,688.09	2,272,924.90	351,382.19
其中：卖出回购金融资产支出	275,585.98	3,766,688.09	2,272,924.90	351,382.19
其他费用	103,021.78	207,722.27	123,555.08	244,254.89
利润总额	3,709,602.78	34,115,119.06	16,801,258.12	11,288,259.63

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