人保研究精选混合A(005041)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保研究精选混合A(005041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,416,606.88	-13,017,775.91	-19,508,831.16	2,271,684.33
利息合计	82,470.62	30,062.50	55,051.75	24,325.96
其中：存款利息收入	43,636.59	21,573.32	50,487.06	23,630.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,834.03	8,489.18	4,564.69	695.34
投资收益合计	-4,322,205.35	-13,255,610.47	-17,587,049.11	832,460.91
其中：股票投资收益	-5,532,397.94	-13,794,488.09	-18,581,947.48	157,202.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,889.61	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,188,302.98	538,877.62	994,898.37	675,258.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-179,398.68	206,926.19	-1,984,027.97	1,413,773.42
其他收入	2,526.53	845.87	7,194.17	1,124.04
费用	1,278,909.49	681,688.79	1,956,633.07	1,090,210.33
管理人报酬	974,832.69	523,369.02	1,546,294.12	878,458.60
基金托管费	162,472.06	87,228.17	221,631.27	117,127.82
销售服务费	12,854.94	7,082.24	20,370.77	10,863.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,610.00	63,978.80	168,322.99	83,759.95
利润总额	-5,695,516.37	-13,699,464.70	-21,465,464.23	1,181,474.00

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