鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬景兴混合A(005039)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-52,685.18	12,401,506.18	5,421,333.96	3,765,121.80
利息合计	46,413.95	285,251.92	144,934.09	288,536.22
其中：存款利息收入	7,778.53	45,662.19	19,863.87	45,763.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,635.42	239,589.73	125,070.22	242,772.41
投资收益合计	3,810,127.37	4,059,485.66	1,005,928.18	4,651,731.36
其中：股票投资收益	514,036.08	-4,716,786.10	-3,122,653.32	885,069.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,079,121.04	7,213,752.50	3,305,676.42	2,916,160.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	257,935.17
股利收益	216,970.25	1,562,519.26	822,905.08	592,565.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,913,140.33	7,582,435.28	4,264,099.94	-1,409,003.73
其他收入	3,913.83	474,333.32	6,371.75	233,857.95
费用	608,127.54	2,258,101.47	1,168,505.18	1,492,398.80
管理人报酬	358,001.50	1,449,174.00	683,399.60	880,334.19
基金托管费	51,143.12	207,024.85	97,628.58	125,762.09
销售服务费	50,650.40	208,173.01	132,442.10	204,002.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	46,168.73	163,970.13	141,119.73	61,387.91
其中：卖出回购金融资产支出	46,168.73	163,970.13	141,119.73	61,387.91
其他费用	98,805.12	214,825.12	105,807.45	210,636.86
利润总额	-660,812.72	10,143,404.71	4,252,828.78	2,272,723.00

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