鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,511,888.44	79,863,059.02	-23,758,229.50	-194,944,299.26
利息合计	103,811.70	267,150.42	127,157.88	323,524.18
其中：存款利息收入	103,811.70	267,150.42	127,157.88	323,524.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-21,316,043.37	76,350,979.16	-89,380,896.26	-210,129,429.44
其中：股票投资收益	-23,238,834.10	64,004,006.15	-95,515,707.37	-222,020,567.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	506,648.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,922,790.73	12,346,973.01	6,134,811.11	11,384,489.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,635,190.62	2,774,442.62	65,459,013.59	14,334,344.21
其他收入	88,929.49	470,486.82	36,495.29	527,261.79
费用	3,353,096.93	8,500,740.14	4,579,623.31	14,969,895.46
管理人报酬	2,806,753.02	7,150,100.22	3,838,668.60	12,654,392.17
基金托管费	467,792.16	1,191,683.36	639,778.12	2,109,065.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,551.75	158,956.56	101,176.59	206,437.45
利润总额	25,158,791.51	71,362,318.88	-28,337,852.81	-209,914,194.72

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