南方兴利定开债券(005024)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方兴利定开债券(005024)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	573,669.34	59,952,023.22	56,122,650.75	124,244,010.25
利息合计	2,386.82	1,239,763.95	1,108,059.27	1,858,445.15
其中：存款利息收入	2,386.82	550,905.74	459,966.55	1,443,002.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	688,858.21	648,092.72	415,442.75
投资收益合计	453,857.79	70,809,441.90	53,078,419.61	115,560,040.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	453,857.79	70,809,441.90	53,078,419.61	115,560,040.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	117,424.73	-12,097,182.63	1,936,171.87	6,825,524.61
其他收入	-	-	-	-
费用	68,663.06	13,649,227.32	9,232,907.51	35,422,521.24
管理人报酬	31,554.49	3,451,182.92	2,399,666.51	6,126,343.48
基金托管费	10,518.21	1,150,394.30	799,888.81	2,042,114.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,291.32	8,806,692.92	5,880,187.65	26,982,984.13
其中：卖出回购金融资产支出	21,291.32	8,806,692.92	5,880,187.65	26,982,984.13
其他费用	4,410.36	212,244.85	130,679.62	249,101.65
利润总额	505,006.28	46,302,795.90	46,889,743.24	88,821,489.01

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