国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,479,142.25	170,497,815.03	73,903,001.41	113,818,444.73
利息合计	66,933.54	612,959.76	556,578.44	138,981.26
其中：存款利息收入	28,469.07	347,736.19	304,443.40	109,070.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,464.47	265,223.57	252,135.04	29,910.83
投资收益合计	53,873,449.68	128,237,155.67	67,034,555.03	110,753,071.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,873,449.68	128,237,155.67	67,034,555.03	110,753,071.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,461,240.97	41,647,699.60	6,311,867.94	2,926,391.58
其他收入	-	-	-	-
费用	10,820,165.43	26,112,506.52	12,531,003.45	24,769,161.49
管理人报酬	4,616,046.39	8,749,198.78	4,111,084.37	9,385,890.77
基金托管费	1,538,682.19	2,916,399.53	1,370,361.45	3,128,630.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,537,681.17	14,214,700.34	6,918,087.36	11,965,987.98
其中：卖出回购金融资产支出	4,537,681.17	14,214,700.34	6,918,087.36	11,965,987.98
其他费用	110,339.85	222,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	17,658,976.82	144,385,308.51	61,371,997.96	89,049,283.24

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