国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银和泰6个月债券(005019)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	170,497,815.03	73,903,001.41	113,818,444.73	61,950,828.99
利息合计	612,959.76	556,578.44	138,981.26	73,564.78
其中：存款利息收入	347,736.19	304,443.40	109,070.43	43,653.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,223.57	252,135.04	29,910.83	29,910.83
投资收益合计	128,237,155.67	67,034,555.03	110,753,071.89	58,631,981.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,237,155.67	67,034,555.03	110,753,071.89	58,631,981.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,647,699.60	6,311,867.94	2,926,391.58	3,245,282.38
其他收入	-	-	-	-
费用	26,112,506.52	12,531,003.45	24,769,161.49	11,338,302.85
管理人报酬	8,749,198.78	4,111,084.37	9,385,890.77	4,622,027.08
基金托管费	2,916,399.53	1,370,361.45	3,128,630.19	1,540,675.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,214,700.34	6,918,087.36	11,965,987.98	5,027,379.77
其中：卖出回购金融资产支出	14,214,700.34	6,918,087.36	11,965,987.98	5,027,379.77
其他费用	222,200.00	127,998.38	257,200.00	127,695.94
利润总额	144,385,308.51	61,371,997.96	89,049,283.24	50,612,526.14

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