泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	76,114,040.72	38,972,536.49	88,118,744.17	94,710,111.82
利息合计	207,829.72	99,832.74	162,174.55	52,012.58
其中：存款利息收入	195,177.60	88,645.77	99,736.39	39,087.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,652.12	11,186.97	62,438.16	12,924.81
投资收益合计	77,121,094.02	37,576,591.21	76,105,709.34	75,177,918.29
其中：股票投资收益	29,512,001.43	7,177,613.84	34,919,856.96	50,565,731.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,845,689.25	23,080,130.23	30,701,251.21	18,893,002.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,763,403.34	7,318,847.14	10,484,601.17	5,719,184.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,361,612.52	1,194,674.86	11,380,414.51	19,444,009.84
其他收入	146,729.50	101,437.68	470,445.77	36,171.11
费用	21,268,546.46	12,619,956.86	25,095,440.56	11,235,337.73
管理人报酬	13,255,169.41	7,311,803.42	14,754,443.65	6,384,890.47
基金托管费	2,209,194.97	1,218,633.99	2,459,073.88	1,064,148.40
销售服务费	225,901.82	140,781.61	245,109.53	71,651.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,275,576.01	3,760,022.87	7,257,590.34	3,539,308.32
其中：卖出回购金融资产支出	5,275,576.01	3,760,022.87	7,257,590.34	3,539,308.32
其他费用	243,254.27	148,134.61	299,746.40	138,234.62
利润总额	54,845,494.26	26,352,579.63	63,023,303.61	83,474,774.09

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