泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康景泰回报混合C(005015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,995,420.59	76,114,040.72	38,972,536.49	88,118,744.17
利息合计	407,345.83	207,829.72	99,832.74	162,174.55
其中：存款利息收入	260,395.25	195,177.60	88,645.77	99,736.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	146,950.58	12,652.12	11,186.97	62,438.16
投资收益合计	40,899,985.79	77,121,094.02	37,576,591.21	76,105,709.34
其中：股票投资收益	21,825,630.21	29,512,001.43	7,177,613.84	34,919,856.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,363,044.99	36,845,689.25	23,080,130.23	30,701,251.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,711,310.59	10,763,403.34	7,318,847.14	10,484,601.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,343,378.28	-1,361,612.52	1,194,674.86	11,380,414.51
其他收入	31,467.25	146,729.50	101,437.68	470,445.77
费用	7,418,108.93	21,268,546.46	12,619,956.86	25,095,440.56
管理人报酬	5,711,330.98	13,255,169.41	7,311,803.42	14,754,443.65
基金托管费	951,888.52	2,209,194.97	1,218,633.99	2,459,073.88
销售服务费	76,556.39	225,901.82	140,781.61	245,109.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	566,132.73	5,275,576.01	3,760,022.87	7,257,590.34
其中：卖出回购金融资产支出	566,132.73	5,275,576.01	3,760,022.87	7,257,590.34
其他费用	106,184.21	243,254.27	148,134.61	299,746.40
利润总额	23,577,311.66	54,845,494.26	26,352,579.63	63,023,303.61

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