人保双利C(004989)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 人保双利C(004989) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保双利C(004989)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,474,017.57	-463,543.42	-619,969.08	-114,070.74
利息合计	18,747.94	319,100.83	210,952.22	255,337.26
其中：存款利息收入	11,122.87	30,196.12	17,910.07	22,094.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,625.07	288,904.71	193,042.15	233,242.43
投资收益合计	-1,579,189.54	-4,672,784.83	-3,277,993.05	989,340.54
其中：股票投资收益	-1,757,216.60	-6,183,309.01	-3,918,505.16	-482,107.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,179.85	1,153,812.77	399,808.72	937,716.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	80,847.21	356,711.41	240,703.39	533,731.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	85,845.88	3,886,696.31	2,444,247.04	-1,469,327.61
其他收入	578.15	3,444.27	2,824.71	110,579.07
费用	305,297.27	698,139.58	374,313.87	819,880.89
管理人报酬	162,316.32	415,116.96	226,273.23	497,967.78
基金托管费	54,105.42	138,372.31	75,424.39	165,989.28
销售服务费	2,608.79	13,839.02	7,253.46	21,460.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,485.46	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	19,485.46	-	-	-
其他费用	66,328.64	129,771.11	64,667.81	130,767.47
利润总额	-1,779,314.84	-1,161,683.00	-994,282.95	-933,951.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年