人保双利C(004989)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保双利C(004989)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-463,543.42	-619,969.08	-114,070.74	3,059,163.33
利息合计	319,100.83	210,952.22	255,337.26	106,171.17
其中：存款利息收入	30,196.12	17,910.07	22,094.83	8,937.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,904.71	193,042.15	233,242.43	97,233.60
投资收益合计	-4,672,784.83	-3,277,993.05	989,340.54	367,216.56
其中：股票投资收益	-6,183,309.01	-3,918,505.16	-482,107.12	-373,996.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,153,812.77	399,808.72	937,716.00	501,992.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	356,711.41	240,703.39	533,731.66	239,220.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,886,696.31	2,444,247.04	-1,469,327.61	2,512,711.58
其他收入	3,444.27	2,824.71	110,579.07	73,064.02
费用	698,139.58	374,313.87	819,880.89	378,292.63
管理人报酬	415,116.96	226,273.23	497,967.78	226,090.82
基金托管费	138,372.31	75,424.39	165,989.28	75,363.63
销售服务费	13,839.02	7,253.46	21,460.17	9,679.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,771.11	64,667.81	130,767.47	64,777.36
利润总额	-1,161,683.00	-994,282.95	-933,951.63	2,680,870.70

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