新华安享多裕定开混合(004982)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华安享多裕定开混合(004982)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,113,248.49	-21,289,316.28	-87,161,180.00	-47,245,478.97
利息合计	83,991.09	47,092.59	277,530.92	176,304.68
其中：存款利息收入	43,198.36	17,806.35	112,030.10	62,926.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,792.73	29,286.24	165,500.82	113,377.99
投资收益合计	-16,056,296.23	-38,469,056.63	-62,585,792.02	-5,914,367.94
其中：股票投资收益	-16,658,846.32	-39,134,965.22	-64,865,525.28	-8,241,881.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-63,019.96	-	558,763.71	558,763.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	665,570.05	665,908.59	1,720,969.55	1,768,749.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,085,553.62	17,132,647.75	-24,852,918.90	-41,507,415.71
其他收入	0.01	0.01	-	-
费用	1,802,217.61	896,762.28	4,554,704.84	2,681,916.23
管理人报酬	1,334,526.89	664,528.65	3,686,999.27	2,187,783.34
基金托管费	222,421.14	110,754.77	614,499.82	364,630.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,091.31	2,091.31
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,091.31	2,091.31
其他费用	245,269.25	121,478.86	248,528.94	124,825.53
利润总额	9,311,030.88	-22,186,078.56	-91,715,884.84	-49,927,395.20

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