富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	155,300,016.02	107,208,876.87	272,234,194.10	182,349,940.38
利息合计	898,674.70	303,139.07	1,633,149.86	856,810.41
其中：存款利息收入	447,915.99	295,284.88	1,378,785.37	850,211.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	450,758.71	7,854.19	254,364.49	6,599.32
投资收益合计	154,254,023.67	81,717,467.50	208,843,864.71	115,580,323.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,669,989.08	80,966,326.83	207,823,010.49	114,179,448.54
资产支持证券投资收益	584,034.59	751,140.67	1,020,854.22	1,400,874.52
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	147,317.65	25,188,270.30	61,757,179.53	65,912,806.91
其他收入	-	-	-	-
费用	24,839,406.64	17,223,305.22	55,979,376.93	38,163,878.30
管理人报酬	7,755,459.45	4,803,994.85	12,192,948.25	6,827,579.39
基金托管费	2,585,153.16	1,601,331.64	4,064,316.03	2,275,859.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,970,813.87	10,484,065.85	38,823,645.01	28,525,549.91
其中：卖出回购金融资产支出	13,970,813.87	10,484,065.85	38,823,645.01	28,525,549.91
其他费用	251,969.10	129,092.92	253,766.70	124,536.43
利润总额	130,460,609.38	89,985,571.65	216,254,817.17	144,186,062.08

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