富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国聚利三个月定开债(004978)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,066,093.69	155,300,016.02	107,208,876.87	272,234,194.10
利息合计	33,727.69	898,674.70	303,139.07	1,633,149.86
其中：存款利息收入	30,434.66	447,915.99	295,284.88	1,378,785.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,293.03	450,758.71	7,854.19	254,364.49
投资收益合计	39,477,775.30	154,254,023.67	81,717,467.50	208,843,864.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,477,775.30	153,669,989.08	80,966,326.83	207,823,010.49
资产支持证券投资收益	-	584,034.59	751,140.67	1,020,854.22
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,445,409.30	147,317.65	25,188,270.30	61,757,179.53
其他收入	-	-	-	-
费用	9,062,971.10	24,839,406.64	17,223,305.22	55,979,376.93
管理人报酬	2,512,792.28	7,755,459.45	4,803,994.85	12,192,948.25
基金托管费	837,597.40	2,585,153.16	1,601,331.64	4,064,316.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,533,513.92	13,970,813.87	10,484,065.85	38,823,645.01
其中：卖出回购金融资产支出	5,533,513.92	13,970,813.87	10,484,065.85	38,823,645.01
其他费用	121,008.52	251,969.10	129,092.92	253,766.70
利润总额	11,003,122.59	130,460,609.38	89,985,571.65	216,254,817.17

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