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南方天天宝货币A(004970)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	312,870,010.68	177,999,371.78	313,103,873.80	152,414,660.84
利息合计	191,949,696.01	100,372,803.03	113,052,646.90	55,100,395.24
其中：存款利息收入	159,283,283.32	74,117,990.83	69,848,866.69	34,700,563.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,666,412.69	26,254,812.20	43,203,780.21	20,399,831.80
投资收益合计	120,920,314.67	77,626,568.75	200,051,076.90	97,314,115.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	120,920,314.67	77,626,568.75	200,051,076.90	97,314,115.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	150.00	150.00
费用	94,359,259.56	52,723,094.73	85,218,195.24	42,116,385.08
管理人报酬	40,320,021.38	21,305,677.33	38,072,757.88	18,361,440.30
基金托管费	10,080,005.36	5,326,419.32	9,518,189.54	4,590,360.16
销售服务费	20,911,383.60	11,530,496.94	23,611,683.89	11,825,566.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,800,329.90	14,414,778.78	13,675,023.76	7,156,108.83
其中：卖出回购金融资产支出	22,800,329.90	14,414,778.78	13,675,023.76	7,156,108.83
其他费用	247,200.00	145,403.04	293,705.00	144,552.03
利润总额	218,510,751.12	125,276,277.05	227,885,678.56	110,298,275.76

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