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基金公告

泓德致远混合C(004966)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,473,393.07	71,076,006.19	-33,109,866.43	-75,788,768.55
利息合计	905,667.64	1,467,535.68	567,053.67	1,329,857.03
其中：存款利息收入	608,900.33	1,178,236.50	419,031.73	777,863.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,767.31	289,299.18	148,021.94	551,993.17
投资收益合计	-656,588.74	-121,962,627.57	-122,558,632.67	-40,358,793.75
其中：股票投资收益	-9,779,232.10	-166,902,981.57	-151,185,843.10	-88,640,644.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,359,992.55	28,975,959.40	18,517,791.80	38,196,521.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,762,650.81	15,964,394.60	10,109,418.63	10,085,329.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,208,870.43	191,527,522.50	88,859,096.09	-36,972,838.27
其他收入	15,443.74	43,575.58	22,616.48	213,006.44
费用	7,494,007.58	17,211,988.82	8,889,234.44	23,827,455.14
管理人报酬	6,485,421.96	14,928,468.22	7,702,450.27	19,720,107.16
基金托管费	810,677.76	1,866,058.53	962,806.33	2,465,013.43
销售服务费	69,828.15	161,153.76	85,457.93	1,360,433.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,963.09	252,972.33	135,846.64	275,927.02
利润总额	31,979,385.49	53,864,017.37	-41,999,100.87	-99,616,223.69

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