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基金公告

泓德致远混合A(004965)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,076,006.19	-33,109,866.43	-75,788,768.55	82,657,773.31
利息合计	1,467,535.68	567,053.67	1,329,857.03	511,324.13
其中：存款利息收入	1,178,236.50	419,031.73	777,863.86	424,739.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	289,299.18	148,021.94	551,993.17	86,584.17
投资收益合计	-121,962,627.57	-122,558,632.67	-40,358,793.75	-24,399,411.84
其中：股票投资收益	-166,902,981.57	-151,185,843.10	-88,640,644.69	-43,414,116.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,975,959.40	18,517,791.80	38,196,521.88	12,967,741.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,964,394.60	10,109,418.63	10,085,329.06	6,046,963.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	191,527,522.50	88,859,096.09	-36,972,838.27	106,450,269.01
其他收入	43,575.58	22,616.48	213,006.44	95,592.01
费用	17,211,988.82	8,889,234.44	23,827,455.14	13,067,799.96
管理人报酬	14,928,468.22	7,702,450.27	19,720,107.16	10,643,761.45
基金托管费	1,866,058.53	962,806.33	2,465,013.43	1,330,470.19
销售服务费	161,153.76	85,457.93	1,360,433.26	953,657.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,972.33	135,846.64	275,927.02	137,251.63
利润总额	53,864,017.37	-41,999,100.87	-99,616,223.69	69,589,973.35

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