平安合泰定开债(004960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合泰定开债(004960)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,734,556.53	119,649,811.75	67,330,794.81	38,924,177.28
利息合计	74,347.62	2,642,356.57	1,451,941.30	772,214.37
其中：存款利息收入	32,533.87	800,904.50	554,623.98	244,339.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	41,813.75	1,841,452.07	897,317.32	527,874.63
投资收益合计	30,103,062.36	88,726,726.58	40,371,094.41	40,033,966.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,103,062.36	88,726,726.58	40,371,094.41	40,033,966.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,442,853.45	28,280,728.60	25,507,759.10	-1,882,004.03
其他收入	-	-	-	-
费用	8,142,398.74	25,903,129.41	14,214,037.52	8,275,795.99
管理人报酬	3,004,742.64	7,050,412.65	3,270,474.42	2,418,346.31
基金托管费	1,001,580.82	2,350,137.57	1,090,158.17	806,115.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,961,723.56	16,027,064.33	9,595,384.68	4,684,709.36
其中：卖出回购金融资产支出	3,961,723.56	16,027,064.33	9,595,384.68	4,684,709.36
其他费用	128,171.31	255,206.60	132,975.48	280,914.82
利润总额	1,592,157.79	93,746,682.34	53,116,757.29	30,648,381.29

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