平安合泰定开债(004960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合泰定开债(004960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	119,649,811.75	67,330,794.81	38,924,177.28	21,121,452.71
利息合计	2,642,356.57	1,451,941.30	772,214.37	79,522.58
其中：存款利息收入	800,904.50	554,623.98	244,339.74	30,705.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,841,452.07	897,317.32	527,874.63	48,817.45
投资收益合计	88,726,726.58	40,371,094.41	40,033,966.94	16,190,162.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,726,726.58	40,371,094.41	40,033,966.94	16,190,162.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,280,728.60	25,507,759.10	-1,882,004.03	4,851,767.20
其他收入	-	-	-	-
费用	25,903,129.41	14,214,037.52	8,275,795.99	2,726,742.59
管理人报酬	7,050,412.65	3,270,474.42	2,418,346.31	774,487.57
基金托管费	2,350,137.57	1,090,158.17	806,115.50	258,162.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,027,064.33	9,595,384.68	4,684,709.36	1,527,911.76
其中：卖出回购金融资产支出	16,027,064.33	9,595,384.68	4,684,709.36	1,527,911.76
其他费用	255,206.60	132,975.48	280,914.82	136,199.02
利润总额	93,746,682.34	53,116,757.29	30,648,381.29	18,394,710.12

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