圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,497,557.68	13,519,963.97	-31,554,914.31	16,185,227.04
利息合计	36,388.83	631,584.80	571,222.96	1,545,444.11
其中：存款利息收入	25,379.96	110,127.11	64,922.58	125,490.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,008.87	521,457.69	506,300.38	1,419,954.06
投资收益合计	9,543,996.14	-87,277,375.46	-118,983,111.76	22,724,537.49
其中：股票投资收益	5,034,218.67	-92,482,835.51	-121,510,901.91	13,575,946.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,253,846.43	2,497,085.20	483,774.07	2,662,638.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,255,931.04	2,708,374.85	2,044,016.08	6,485,951.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,169,771.38	99,915,314.84	86,661,226.72	-8,381,574.74
其他收入	86,944.09	250,439.79	195,747.77	296,820.18
费用	2,157,468.77	5,988,207.93	3,769,522.53	12,071,567.99
管理人报酬	1,767,110.49	4,957,821.18	3,115,554.84	10,320,993.31
基金托管费	294,518.41	826,303.58	519,259.19	1,487,925.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,485.24	203,397.30	134,468.87	262,562.68
利润总额	4,340,088.91	7,531,756.04	-35,324,436.84	4,113,659.05

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