圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优悦生活混合(004959)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,519,963.97	-31,554,914.31	16,185,227.04	69,797,853.34
利息合计	631,584.80	571,222.96	1,545,444.11	726,289.13
其中：存款利息收入	110,127.11	64,922.58	125,490.05	59,789.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	521,457.69	506,300.38	1,419,954.06	666,499.36
投资收益合计	-87,277,375.46	-118,983,111.76	22,724,537.49	22,731,031.83
其中：股票投资收益	-92,482,835.51	-121,510,901.91	13,575,946.94	17,845,207.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,497,085.20	483,774.07	2,662,638.61	1,255,718.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,708,374.85	2,044,016.08	6,485,951.94	3,630,105.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,915,314.84	86,661,226.72	-8,381,574.74	46,216,571.99
其他收入	250,439.79	195,747.77	296,820.18	123,960.39
费用	5,988,207.93	3,769,522.53	12,071,567.99	6,129,895.82
管理人报酬	4,957,821.18	3,115,554.84	10,320,993.31	5,293,468.43
基金托管费	826,303.58	519,259.19	1,487,925.37	705,795.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	203,397.30	134,468.87	262,562.68	130,594.68
利润总额	7,531,756.04	-35,324,436.84	4,113,659.05	63,667,957.52

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