圆信永丰优享生活(004958)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰优享生活(004958)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-75,877,022.54	-131,509,465.88	-20,218,596.46	189,265,702.61
利息合计	929,152.87	774,358.74	3,477,204.89	1,803,322.77
其中：存款利息收入	178,001.83	100,691.11	323,903.91	142,109.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	751,151.04	673,667.63	3,153,300.98	1,661,213.66
投资收益合计	-464,825,191.51	-481,605,523.39	33,983,466.34	69,305,732.00
其中：股票投资收益	-472,166,613.14	-487,089,896.48	1,137,151.69	51,110,680.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,588,468.75	1,223,037.87	7,346,481.11	3,379,991.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,752,952.88	4,261,335.22	25,499,833.54	14,815,059.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	386,053,028.87	347,998,215.06	-58,109,843.43	118,013,071.91
其他收入	1,965,987.23	1,323,483.71	430,575.74	143,575.93
费用	13,824,891.53	10,128,708.03	41,973,940.79	20,393,970.85
管理人报酬	11,665,965.25	8,555,927.79	36,410,089.73	17,867,179.63
基金托管费	1,944,327.55	1,425,987.93	5,273,909.65	2,382,290.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,698.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	1,698.05	-	-	-
其他费用	212,896.20	146,792.06	288,231.01	142,791.12
利润总额	-89,701,914.07	-141,638,173.91	-62,192,537.25	168,871,731.76

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