圆信永丰优享生活(004958)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰优享生活(004958)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	390,100.31	-75,877,022.54	-131,509,465.88	-20,218,596.46
利息合计	60,930.59	929,152.87	774,358.74	3,477,204.89
其中：存款利息收入	14,157.41	178,001.83	100,691.11	323,903.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,773.18	751,151.04	673,667.63	3,153,300.98
投资收益合计	131,590.82	-464,825,191.51	-481,605,523.39	33,983,466.34
其中：股票投资收益	-3,431,012.44	-472,166,613.14	-487,089,896.48	1,137,151.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,340.43	1,588,468.75	1,223,037.87	7,346,481.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,404,262.83	5,752,952.88	4,261,335.22	25,499,833.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-403,393.88	386,053,028.87	347,998,215.06	-58,109,843.43
其他收入	600,972.78	1,965,987.23	1,323,483.71	430,575.74
费用	3,399,628.23	13,824,891.53	10,128,708.03	41,973,940.79
管理人报酬	2,827,378.90	11,665,965.25	8,555,927.79	36,410,089.73
基金托管费	471,229.83	1,944,327.55	1,425,987.93	5,273,909.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,698.05	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,698.05	-	-
其他费用	101,019.21	212,896.20	146,792.06	288,231.01
利润总额	-3,009,527.92	-89,701,914.07	-141,638,173.91	-62,192,537.25

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