中银证券安誉债券A(004956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安誉债券A(004956)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,913,663.96	46,887,004.99	25,096,858.56	19,611,167.92
利息合计	20,324.62	134,099.47	67,535.41	975,373.64
其中：存款利息收入	8,713.34	52,346.96	25,355.61	844,391.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,611.28	81,752.51	42,179.80	130,982.29
投资收益合计	18,812,729.54	31,961,485.99	15,679,415.16	19,675,914.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,812,729.54	31,961,485.99	15,679,415.16	19,675,914.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,919,390.20	14,791,419.53	9,349,907.99	-1,059,727.93
其他收入	-	-	-	19,607.23
费用	5,170,900.31	7,275,397.17	2,853,229.91	3,787,252.49
管理人报酬	1,527,759.69	3,075,552.99	1,521,310.77	1,862,228.87
基金托管费	509,253.26	1,025,184.25	507,103.54	620,743.00
销售服务费	53.79	120.20	63.25	1,793.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,009,616.68	2,919,036.80	698,388.87	1,230,913.71
其中：卖出回购金融资产支出	3,009,616.68	2,919,036.80	698,388.87	1,230,913.71
其他费用	105,808.53	215,553.04	107,625.48	57,975.02
利润总额	5,742,763.65	39,611,607.82	22,243,628.65	15,823,915.43

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