中银证券中高等级债券A(004954)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券中高等级债券A(004954)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,436,338.44	49,832,147.60	28,431,098.70	42,755,623.40
利息合计	422,331.60	44,322.89	27,659.65	24,964.52
其中：存款利息收入	4,134.90	18,093.32	12,227.06	20,218.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	418,196.70	26,229.57	15,432.59	4,745.77
投资收益合计	14,777,977.30	37,070,985.98	20,373,612.08	40,180,206.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,777,977.30	37,070,985.98	20,373,612.08	40,180,206.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,764,170.02	12,716,598.78	8,029,740.78	2,550,413.23
其他收入	199.56	239.95	86.19	39.38
费用	2,431,804.57	8,396,447.17	4,827,755.26	11,089,255.98
管理人报酬	1,488,866.82	3,056,367.76	1,528,923.14	3,115,962.91
基金托管费	496,288.91	1,018,789.28	509,641.09	1,038,654.32
销售服务费	329.56	786.28	411.92	843.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	296,857.18	4,022,495.90	2,631,207.61	6,618,766.34
其中：卖出回购金融资产支出	296,857.18	4,022,495.90	2,631,207.61	6,618,766.34
其他费用	102,275.93	194,135.68	99,178.03	230,051.07
利润总额	7,004,533.87	41,435,700.43	23,603,343.44	31,666,367.42

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