兴全恒益债券A(004952)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒益债券A(004952)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	79,488,819.63	133,783,031.49	-14,977,644.18	-33,163,690.01
利息合计	36,121.43	653,663.60	472,671.34	1,155,948.11
其中：存款利息收入	36,121.43	653,663.60	472,671.34	921,973.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	233,974.31
投资收益合计	21,412,733.41	-144,362,934.10	-110,835,496.07	83,850,523.53
其中：股票投资收益	460,610.98	-179,312,756.88	-176,178,072.19	-104,451,184.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,010,404.32	22,693,880.99	59,675,569.36	167,710,893.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,941,718.11	12,255,941.79	5,667,006.76	20,590,814.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	57,975,681.31	277,243,831.38	95,174,742.49	-118,460,758.31
其他收入	64,283.48	248,470.61	210,438.06	290,596.66
费用	13,366,685.10	48,258,403.05	29,450,811.24	72,865,061.73
管理人报酬	8,201,972.75	23,810,425.80	13,896,013.98	44,187,461.45
基金托管费	2,343,420.78	6,802,978.69	3,970,289.63	12,624,989.04
销售服务费	354,889.76	975,203.96	606,254.87	2,676,493.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,324,600.12	16,355,636.16	10,817,164.99	13,010,366.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,324,600.12	16,355,636.16	10,817,164.99	13,010,366.26
其他费用	118,990.33	244,372.73	123,686.81	244,666.58
利润总额	66,122,134.53	85,524,628.44	-44,428,455.42	-106,028,751.74

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