格林伯元灵活配置C(004943)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林伯元灵活配置C(004943)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,242,300.34	-24,483,328.85	-22,311,844.22	-32,299,716.61
利息合计	7,077.63	30,550.87	18,261.93	25,261.77
其中：存款利息收入	7,077.63	30,550.87	18,261.93	25,261.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,407,337.93	-43,340,490.51	-25,307,808.15	-9,305,582.09
其中：股票投资收益	-10,357,795.94	-45,745,028.05	-26,802,425.21	-9,863,447.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	950,458.01	2,404,537.54	1,494,617.06	557,864.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,066,955.63	18,267,878.98	2,733,176.39	-23,874,872.48
其他收入	91,004.33	558,731.81	244,525.61	855,476.19
费用	269,336.08	1,048,083.21	645,235.04	720,782.63
管理人报酬	152,307.98	634,332.82	397,514.46	444,128.40
基金托管费	25,384.70	105,722.08	66,252.36	74,021.48
销售服务费	35,648.35	153,403.51	96,730.73	104,783.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,995.05	154,624.80	84,737.49	97,848.85
利润总额	-3,511,636.42	-25,531,412.06	-22,957,079.26	-33,020,499.24

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