中加聚鑫纯债一年定开C(004941)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加聚鑫纯债一年定开C(004941) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加聚鑫纯债一年定开C(004941)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,778,654.15	2,671,251.93	14,212,410.93	8,905,930.05
利息合计	99,459.44	34,033.90	181,876.05	43,676.27
其中：存款利息收入	60,693.61	28,789.94	80,590.66	27,101.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,765.83	5,243.96	101,285.39	16,574.86
投资收益合计	6,194,918.03	2,285,594.47	11,356,382.35	6,303,856.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,194,918.03	2,285,594.47	11,356,382.35	6,303,856.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,484,258.46	351,623.56	2,673,406.69	2,558,397.00
其他收入	18.22	-	745.84	-
费用	1,063,369.73	484,038.35	3,631,614.34	2,232,745.93
管理人报酬	546,586.69	232,265.59	1,362,353.21	738,427.35
基金托管费	91,097.82	38,710.95	227,058.80	123,071.25
销售服务费	28,554.56	2,327.36	12,238.28	6,742.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	200,595.03	111,320.47	1,763,402.78	1,234,241.29
其中：卖出回购金融资产支出	200,595.03	111,320.47	1,763,402.78	1,234,241.29
其他费用	189,118.22	96,123.46	235,588.60	115,158.20
利润总额	6,715,284.42	2,187,213.58	10,580,796.59	6,673,184.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年