中加聚鑫纯债一年定开C(004941)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加聚鑫纯债一年定开C(004941)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,153,076.22	7,778,654.15	2,671,251.93	14,212,410.93
利息合计	19,480.61	99,459.44	34,033.90	181,876.05
其中：存款利息收入	19,480.61	60,693.61	28,789.94	80,590.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	38,765.83	5,243.96	101,285.39
投资收益合计	4,670,617.32	6,194,918.03	2,285,594.47	11,356,382.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,670,617.32	6,194,918.03	2,285,594.47	11,356,382.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-537,021.71	1,484,258.46	351,623.56	2,673,406.69
其他收入	-	18.22	-	745.84
费用	1,669,312.63	1,063,369.73	484,038.35	3,631,614.34
管理人报酬	670,417.10	546,586.69	232,265.59	1,362,353.21
基金托管费	111,736.22	91,097.82	38,710.95	227,058.80
销售服务费	134,222.15	28,554.56	2,327.36	12,238.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	641,157.87	200,595.03	111,320.47	1,763,402.78
其中：卖出回购金融资产支出	641,157.87	200,595.03	111,320.47	1,763,402.78
其他费用	104,745.04	189,118.22	96,123.46	235,588.60
利润总额	2,483,763.59	6,715,284.42	2,187,213.58	10,580,796.59

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