中航混改精选混合C(004937)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航混改精选混合C(004937)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-187,901.03	-10,193,344.40	-4,947,674.27	-2,376,781.62
利息合计	30,091.94	9,317.44	10,596.80	6,329.68
其中：存款利息收入	30,091.94	9,317.44	10,596.80	6,329.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-661,796.51	-3,357,222.65	-3,982,018.69	-568,155.96
其中：股票投资收益	-1,136,190.15	-3,380,222.40	-4,122,619.85	-583,381.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93.89	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,299.75	22,999.75	140,601.16	15,226.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,368,898.20	-7,524,168.28	-1,059,336.69	-1,879,631.70
其他收入	1,812,701.74	678,729.09	83,084.31	64,676.36
费用	501,330.09	140,277.14	194,169.98	98,678.94
管理人报酬	276,102.14	89,720.94	109,897.07	56,341.32
基金托管费	34,512.72	11,215.12	13,737.09	7,042.68
销售服务费	28,515.23	9,304.20	10,335.82	5,290.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,200.00	30,036.88	60,200.00	30,004.81
利润总额	-689,231.12	-10,333,621.54	-5,141,844.25	-2,475,460.56

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