中航混改精选混合A(004936)利润分配表-基金频道-证券之星

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中航混改精选混合A(004936)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,690,298.27	-187,901.03	-10,193,344.40	-4,947,674.27
利息合计	6,559.23	30,091.94	9,317.44	10,596.80
其中：存款利息收入	6,559.23	30,091.94	9,317.44	10,596.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,406,907.88	-661,796.51	-3,357,222.65	-3,982,018.69
其中：股票投资收益	-3,539,744.39	-1,136,190.15	-3,380,222.40	-4,122,619.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	93.89	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	132,836.51	474,299.75	22,999.75	140,601.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,539,196.34	-1,368,898.20	-7,524,168.28	-1,059,336.69
其他收入	170,854.04	1,812,701.74	678,729.09	83,084.31
费用	105,135.63	501,330.09	140,277.14	194,169.98
管理人报酬	81,607.24	276,102.14	89,720.94	109,897.07
基金托管费	10,200.91	34,512.72	11,215.12	13,737.09
销售服务费	7,677.88	28,515.23	9,304.20	10,335.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	5,649.60	162,200.00	30,036.88	60,200.00
利润总额	-1,795,433.90	-689,231.12	-10,333,621.54	-5,141,844.25

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