圆信永丰消费升级(004934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰消费升级(004934)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,965,925.77	352,686.50	-52,480,047.55	-30,312,359.95
利息合计	52,587.58	31,518.09	76,469.59	35,722.60
其中：存款利息收入	27,289.93	16,795.32	44,356.34	21,248.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,297.65	14,722.77	32,113.25	14,473.89
投资收益合计	4,549,197.43	4,783,050.41	-56,066,386.94	-31,131,689.93
其中：股票投资收益	2,683,463.75	4,083,092.15	-58,114,347.01	-32,331,055.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-197,532.78	-587,861.16	435,890.40	343,001.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,063,266.46	1,287,819.42	1,612,069.67	856,363.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,358,688.39	-4,464,145.55	3,499,716.41	777,422.48
其他收入	5,452.37	2,263.55	10,153.39	6,184.90
费用	2,811,331.58	1,449,874.36	4,084,634.86	2,394,237.45
管理人报酬	2,257,794.13	1,147,259.31	3,380,658.27	2,014,813.62
基金托管费	376,299.00	191,209.84	480,322.96	268,641.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,192.13	111,372.79	223,627.68	110,764.85
利润总额	12,154,594.19	-1,097,187.86	-56,564,682.41	-32,706,597.40

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