招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	38,458,029.35	-45,357,352.65	-65,025,319.73	-6,799,349.75
利息合计	201,565.37	86,882.73	257,069.08	153,011.89
其中：存款利息收入	201,565.37	86,882.73	257,069.08	153,011.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-103,982,401.90	-14,402,459.03	51,397,151.65	45,261,497.63
其中：股票投资收益	-113,532,113.91	-21,132,447.17	41,204,201.77	36,354,362.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	575,431.86	251,988.96	2,355,504.90	2,067,924.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,974,280.15	6,477,999.18	7,837,444.98	6,839,210.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	142,088,843.55	-31,123,560.30	-117,017,095.22	-52,415,918.12
其他收入	150,022.33	81,783.95	337,554.76	202,058.85
费用	6,038,261.34	3,205,895.27	11,113,572.98	6,392,723.45
管理人报酬	3,342,283.68	1,770,041.01	5,970,142.97	3,416,502.80
基金托管费	835,570.84	442,510.20	1,492,535.71	854,125.68
销售服务费	1,664,095.83	894,578.04	3,426,274.15	2,005,205.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,310.99	98,766.02	224,617.41	116,887.43
利润总额	32,419,768.01	-48,563,247.92	-76,138,892.71	-13,192,073.20

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