招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商丰拓灵活混合A(004932)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,014,458.79	38,458,029.35	-45,357,352.65	-65,025,319.73
利息合计	118,030.18	201,565.37	86,882.73	257,069.08
其中：存款利息收入	118,030.18	201,565.37	86,882.73	257,069.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,171,665.10	-103,982,401.90	-14,402,459.03	51,397,151.65
其中：股票投资收益	25,796,848.89	-113,532,113.91	-21,132,447.17	41,204,201.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,832.10	575,431.86	251,988.96	2,355,504.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,250,984.11	8,974,280.15	6,477,999.18	7,837,444.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,493,625.33	142,088,843.55	-31,123,560.30	-117,017,095.22
其他收入	231,138.18	150,022.33	81,783.95	337,554.76
费用	2,824,044.96	6,038,261.34	3,205,895.27	11,113,572.98
管理人报酬	1,630,251.25	3,342,283.68	1,770,041.01	5,970,142.97
基金托管费	407,562.81	835,570.84	442,510.20	1,492,535.71
销售服务费	687,739.99	1,664,095.83	894,578.04	3,426,274.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,490.91	196,310.99	98,766.02	224,617.41
利润总额	37,190,413.83	32,419,768.01	-48,563,247.92	-76,138,892.71

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