华润元大欣享混合A(004928)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
58,860.18 |
154,284.00 |
106,195.64 |
-5,775,794.53 |
| 利息合计 |
3,185.87 |
9,469.23 |
5,547.33 |
777,507.59 |
| 其中：存款利息收入 |
1,570.38 |
5,964.50 |
3,515.89 |
73,078.58 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
629,444.67 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,615.49 |
3,504.73 |
2,031.44 |
74,984.34 |
| 投资收益合计 |
13,280.05 |
274,399.53 |
138,056.68 |
-6,453,266.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-52,626.94 |
60,604.75 |
64,117.79 |
-7,071,647.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
62,604.25 |
213,729.50 |
73,938.89 |
502,537.71 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,302.74 |
65.28 |
- |
115,842.89 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
42,394.09 |
-129,977.15 |
-37,793.46 |
-155,522.51 |
| 其他收入 |
0.17 |
392.39 |
385.09 |
55,487.18 |
| 费用 |
53,558.23 |
123,643.96 |
60,463.92 |
1,289,816.69 |
| 管理人报酬 |
30,876.92 |
64,351.88 |
32,657.11 |
293,780.02 |
| 基金托管费 |
5,146.14 |
10,725.32 |
5,442.86 |
48,963.41 |
| 销售服务费 |
4,907.09 |
10,128.04 |
5,111.92 |
47,809.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
700,486.49 |
| 利息支出 |
- |
7,613.71 |
1,925.64 |
166,390.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
7,613.71 |
1,925.64 |
166,390.30 |
| 其他费用 |
12,627.97 |
30,825.01 |
15,326.39 |
32,387.04 |
| 利润总额 |
5,301.95 |
30,640.04 |
45,731.72 |
-7,065,611.22 |
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