华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	251,748,078.31	148,394,198.83	177,917,509.91	100,024,807.38
利息合计	849,413.50	435,709.36	1,424,033.10	610,452.56
其中：存款利息收入	849,413.50	435,709.36	1,112,609.86	585,371.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	311,423.24	25,081.41
投资收益合计	196,142,403.88	86,119,897.66	132,864,379.71	64,283,964.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,142,403.88	86,119,897.66	132,864,379.71	64,283,964.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,756,260.93	61,838,591.81	43,629,097.10	35,130,390.61
其他收入	-	-	-	-
费用	42,714,108.90	21,758,697.66	39,285,078.42	17,959,372.62
管理人报酬	10,654,376.26	5,285,935.36	10,806,655.85	5,421,538.79
基金托管费	3,551,458.71	1,761,978.45	3,602,218.68	1,807,179.70
销售服务费	-	-	3.46	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27,857,155.90	14,383,804.87	24,228,129.69	10,409,908.84
其中：卖出回购金融资产支出	27,857,155.90	14,383,804.87	24,228,129.69	10,409,908.84
其他费用	239,311.31	123,731.34	258,487.28	131,183.38
利润总额	209,033,969.41	126,635,501.17	138,632,431.49	82,065,434.76

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