华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏鼎瑞三个月定开债C(004922)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,426,794.48	251,748,078.31	148,394,198.83	177,917,509.91
利息合计	104,172.78	849,413.50	435,709.36	1,424,033.10
其中：存款利息收入	94,457.71	849,413.50	435,709.36	1,112,609.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,715.07	-	-	311,423.24
投资收益合计	65,208,429.56	196,142,403.88	86,119,897.66	132,864,379.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,208,429.56	196,142,403.88	86,119,897.66	132,864,379.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,885,807.86	54,756,260.93	61,838,591.81	43,629,097.10
其他收入	-	-	-	-
费用	14,658,216.69	42,714,108.90	21,758,697.66	39,285,078.42
管理人报酬	5,278,739.40	10,654,376.26	5,285,935.36	10,806,655.85
基金托管费	1,759,579.79	3,551,458.71	1,761,978.45	3,602,218.68
销售服务费	-	-	-	3.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,318,217.50	27,857,155.90	14,383,804.87	24,228,129.69
其中：卖出回购金融资产支出	7,318,217.50	27,857,155.90	14,383,804.87	24,228,129.69
其他费用	112,774.24	239,311.31	123,731.34	258,487.28
利润总额	25,768,577.79	209,033,969.41	126,635,501.17	138,632,431.49

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