中银证券祥瑞混合A(004917)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券祥瑞混合A(004917)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-1,993,335.97	-760,488.70	111,750.83	694,114.18
利息合计	5,935.82	2,300.53	21,153.37	12,286.80
其中：存款利息收入	5,935.82	2,300.53	21,153.37	12,286.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-635,216.33	249,443.60	-230,503.33	-393,234.54
其中：股票投资收益	-544,938.37	378,320.15	-278,724.41	-417,359.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-145,994.30	-177,522.56	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,716.34	48,646.01	48,221.08	24,125.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,366,303.03	-1,013,657.92	284,673.53	1,043,571.48
其他收入	2,247.57	1,425.09	36,427.26	31,490.44
费用	160,892.36	81,547.09	297,788.92	141,936.46
管理人报酬	56,894.11	29,499.15	65,371.49	36,749.92
基金托管费	9,482.29	4,916.51	10,895.10	6,124.88
销售服务费	6,311.82	3,232.87	6,071.91	3,461.95
交易费用	-	-	126,545.42	51,294.52
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,200.00	43,895.19	88,905.00	44,305.19
利润总额	-2,154,228.33	-842,035.79	-186,038.09	552,177.72

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