嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新添丰定期混合(004916)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,860,023.18	-243,864.99	995,722.10	1,958,500.94
利息合计	124,867.80	39,743.22	220,987.22	115,671.91
其中：存款利息收入	17,979.32	5,549.21	27,945.27	15,265.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	106,888.48	34,194.01	193,041.95	100,406.78
投资收益合计	3,072,153.72	-216,308.65	194,710.64	1,331,026.87
其中：股票投资收益	-1,019,591.16	-949,782.13	-1,253,708.58	484,951.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,081,673.68	725,428.48	1,367,969.12	812,646.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,071.20	8,045.00	80,450.10	33,429.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	654,467.30	-67,299.56	580,023.50	511,802.16
其他收入	8,534.36	-	0.74	-
费用	501,282.38	195,597.26	560,722.48	280,482.44
管理人报酬	330,350.72	96,738.68	335,773.52	175,651.58
基金托管费	55,058.54	16,123.13	55,962.27	29,275.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,399.38	1,245.83	2,611.36	571.91
其中：卖出回购金融资产支出	1,399.38	1,245.83	2,611.36	571.91
其他费用	113,958.00	81,259.13	164,722.15	74,216.73
利润总额	3,358,740.80	-439,462.25	434,999.62	1,678,018.50

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