中银证券聚瑞混合C(004914)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券聚瑞混合C(004914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	931,328.99	26,177.49	-1,882,818.41	808,611.91
利息合计	8,960.93	5,690.43	217,386.62	136,585.30
其中：存款利息收入	6,451.56	3,784.49	27,360.71	21,029.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,509.37	1,905.94	190,025.91	115,556.24
投资收益合计	189,709.40	-812,614.92	-1,942,966.86	-458,573.20
其中：股票投资收益	-293,648.73	-1,049,164.39	-2,764,205.53	-908,544.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,191.74	187,711.97	573,714.85	340,175.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,166.39	48,837.50	247,523.82	109,795.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	728,069.34	831,593.83	-266,338.36	1,033,799.50
其他收入	4,589.32	1,508.15	109,100.19	96,800.31
费用	272,075.83	169,696.47	543,756.18	313,245.77
管理人报酬	126,159.17	72,886.68	327,305.59	204,362.88
基金托管费	21,026.62	12,147.84	54,550.93	34,060.45
销售服务费	7,375.56	4,653.47	28,273.51	19,007.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,956.96	25,258.70	1,676.10	-
其中：卖出回购金融资产支出	58,956.96	25,258.70	1,676.10	-
其他费用	58,545.57	54,742.47	131,584.97	55,499.54
利润总额	659,253.16	-143,518.98	-2,426,574.59	495,366.14

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