中银证券聚瑞混合A(004913)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券聚瑞混合A(004913)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-181,955.83	931,328.99	26,177.49	-1,882,818.41
利息合计	1,769.77	8,960.93	5,690.43	217,386.62
其中：存款利息收入	1,113.19	6,451.56	3,784.49	27,360.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	656.58	2,509.37	1,905.94	190,025.91
投资收益合计	-75,551.68	189,709.40	-812,614.92	-1,942,966.86
其中：股票投资收益	-293,853.61	-293,648.73	-1,049,164.39	-2,764,205.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	182,629.93	388,191.74	187,711.97	573,714.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	35,672.00	95,166.39	48,837.50	247,523.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,654.08	728,069.34	831,593.83	-266,338.36
其他收入	480.16	4,589.32	1,508.15	109,100.19
费用	74,033.91	272,075.83	169,696.47	543,756.18
管理人报酬	40,257.18	126,159.17	72,886.68	327,305.59
基金托管费	6,709.56	21,026.62	12,147.84	54,550.93
销售服务费	1,752.08	7,375.56	4,653.47	28,273.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,463.35	58,956.96	25,258.70	1,676.10
其中：卖出回购金融资产支出	24,463.35	58,956.96	25,258.70	1,676.10
其他费用	840.00	58,545.57	54,742.47	131,584.97
利润总额	-255,989.74	659,253.16	-143,518.98	-2,426,574.59

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