中加纯债定开债券C(004912)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加纯债定开债券C(004912)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	369,272,047.57	208,677,588.55	401,873,147.75	248,513,108.06
利息合计	780,364.12	336,967.20	972,541.39	337,704.20
其中：存款利息收入	528,600.21	85,203.29	575,349.07	337,704.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,763.91	251,763.91	397,192.32	-
投资收益合计	321,532,178.80	146,962,140.68	406,434,627.78	227,676,662.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	308,187,790.84	142,491,963.87	406,434,627.78	227,676,662.98
资产支持证券投资收益	13,344,387.96	4,470,176.81	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,959,504.65	61,378,480.67	-5,534,021.42	20,498,740.88
其他收入	-	-	-	-
费用	63,599,203.57	28,670,625.37	64,181,892.40	37,868,672.26
管理人报酬	26,035,249.83	13,024,112.77	26,318,246.96	13,095,607.98
基金托管费	8,678,416.62	4,341,370.95	8,772,749.04	4,365,202.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,209,093.71	11,004,592.75	28,614,790.46	20,183,403.13
其中：卖出回购金融资产支出	28,209,093.71	11,004,592.75	28,614,790.46	20,183,403.13
其他费用	237,200.00	118,053.90	237,200.00	117,778.95
利润总额	305,672,844.00	180,006,963.18	337,691,255.35	210,644,435.80

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