中加纯债定开债券A(004911)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加纯债定开债券A(004911)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	117,240,543.19	369,272,047.57	208,677,588.55	401,873,147.75
利息合计	151,547.61	780,364.12	336,967.20	972,541.39
其中：存款利息收入	151,307.32	528,600.21	85,203.29	575,349.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240.29	251,763.91	251,763.91	397,192.32
投资收益合计	145,633,314.41	321,532,178.80	146,962,140.68	406,434,627.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	137,671,595.57	308,187,790.84	142,491,963.87	406,434,627.78
资产支持证券投资收益	7,961,718.84	13,344,387.96	4,470,176.81	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,544,318.83	46,959,504.65	61,378,480.67	-5,534,021.42
其他收入	-	-	-	-
费用	35,881,084.44	63,599,203.57	28,670,625.37	64,181,892.40
管理人报酬	12,641,182.36	26,035,249.83	13,024,112.77	26,318,246.96
基金托管费	4,213,727.39	8,678,416.62	4,341,370.95	8,772,749.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,637,258.63	28,209,093.71	11,004,592.75	28,614,790.46
其中：卖出回购金融资产支出	18,637,258.63	28,209,093.71	11,004,592.75	28,614,790.46
其他费用	115,299.25	237,200.00	118,053.90	237,200.00
利润总额	81,359,458.75	305,672,844.00	180,006,963.18	337,691,255.35

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